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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 403.00 | 3 371.00 | 20 032.00 | 23 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 744.00 | 54 406.00 | 47 338.00 | 101 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 707.00 | 28 719.00 | 45 988.00 | 74 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 854.00 | 86 496.00 | 118 359.00 | 204 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 429.00 | | 369 429.00 | 369 429.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 064.00 | | 570 064.00 | 570 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 918.00 | 86 496.00 | 688 423.00 | 774 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 790.00 | 163 868.00 | | 187 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | 23 922.00 | | 3 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 773.00 | 13 713.00 | | 10 773.00 |
DL TOTAL (I) | 219 002.00 | 218 003.00 | | 219 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 276.00 | 133 650.00 | | 116 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 3 781.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 380.00 | 256 352.00 | | 166 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 744.00 | 189 883.00 | | 183 744.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 420.00 | 720 690.00 | | 469 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 423.00 | 938 693.00 | | 688 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 719.00 | 595 977.00 | | 433 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 140.00 | | 51 768.00 | 153 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 204 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 176 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 140.00 | | 26 365.00 | 150 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 421.00 | 41 075.00 | | 45 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 421.00 | 37 704.00 | | 45 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 380.00 | 166 380.00 | | 166 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 429.00 | 369 429.00 | | 369 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 276.00 | 80 575.00 | 35 701.00 | 116 276.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 362.00 | 389 362.00 | | 389 362.00 |
VW T.V.A. | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 420.00 | 433 719.00 | 35 701.00 | 469 420.00 |