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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 557.00 | 45 358.00 | 12 199.00 | 57 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 784.00 | 61 334.00 | 111 450.00 | 172 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 078.00 | 106 692.00 | 226 387.00 | 333 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 525.00 | 604.00 | 45 920.00 | 46 525.00 |
BZ Autres créances | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CF Disponibilités | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 429.00 | 604.00 | 126 825.00 | 127 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 507.00 | 107 296.00 | 353 211.00 | 460 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 164.00 | 4 075.00 | | 33 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 032.00 | 29 090.00 | | 19 032.00 |
DL TOTAL (I) | 63 196.00 | 44 164.00 | | 63 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 956.00 | 208 549.00 | | 171 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 194.00 | 5 629.00 | | 37 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 925.00 | 36 957.00 | | 36 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 213.00 | 34 254.00 | | 43 213.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 2 473.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 015.00 | 287 862.00 | | 290 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 211.00 | 332 026.00 | | 353 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 063.00 | 52 015.00 | 387.00 | 55 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 063.00 | 52 015.00 | 387.00 | 55 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 956.00 | 37 043.00 | 134 913.00 | 171 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 509.00 | 67 771.00 | 2 738.00 | 70 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 004.00 | 155 091.00 | 134 913.00 | 290 004.00 |