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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 087.00 | 55 963.00 | 2 123.00 | 58 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 784.00 | 42 039.00 | 80 745.00 | 122 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 608.00 | 98 002.00 | 185 606.00 | 283 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 952.00 | 906.00 | 44 046.00 | 44 952.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CF Disponibilités | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 283.00 | 906.00 | 183 377.00 | 184 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 892.00 | 98 908.00 | 368 983.00 | 467 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
DL TOTAL (I) | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 140.00 | | | 154 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 722.00 | | | 280 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 983.00 | | | 368 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 692.00 | 41 311.00 | 50 000.00 | 106 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 692.00 | 41 311.00 | 50 000.00 | 106 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | 302.00 | | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | 302.00 | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 302.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 094.00 | 60 081.00 | | 60 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 140.00 | 37 177.00 | 116 963.00 | 154 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 401.00 | 55 663.00 | 2 738.00 | 58 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 722.00 | 163 746.00 | 116 963.00 | 280 722.00 |