| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 835 000.00 | 114 678.00 | 720 323.00 | 835 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 2 621.00 | 3 373.00 | 5 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 194.00 | 117 299.00 | 838 896.00 | 956 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 074.00 | 117 298.00 | 965 776.00 | 1 083 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 300.00 | 914 300.00 | | 914 300.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | | -17 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 429.00 | 30 438.00 | | 26 429.00 |
DL TOTAL (I) | 941 363.00 | 926 809.00 | | 941 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 981.00 | 17 084.00 | | 17 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 743.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 1 041.00 | | 1 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672.00 | 17.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 413.00 | 21 885.00 | | 24 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 776.00 | 948 694.00 | | 965 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 342.00 | 87 491.00 | | 88 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 913.00 | 57 053.00 | | 61 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 429.00 | 30 438.00 | | 26 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 992.00 | 33 306.00 | | 83 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 992.00 | 33 306.00 | | 83 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |