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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 835 000.00 | 147 443.00 | 687 558.00 | 835 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 3 115.00 | 2 879.00 | 5 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 194.00 | 150 557.00 | 805 636.00 | 956 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 154 674.00 | | 154 674.00 | 154 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 294.00 | 150 557.00 | 962 736.00 | 1 113 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 300.00 | 914 300.00 | | 914 300.00 |
DG Autres réserves | 1 955.00 | 634.00 | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 947.00 | 26 429.00 | | 15 947.00 |
DL TOTAL (I) | 932 202.00 | 941 363.00 | | 932 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 646.00 | 17 981.00 | | 24 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 3 720.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 1 034.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 006.00 | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 534.00 | 24 414.00 | | 30 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 736.00 | 965 776.00 | | 962 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 506.00 | 88 342.00 | | 87 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 559.00 | 61 913.00 | | 71 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 947.00 | 26 429.00 | | 15 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 298.00 | 33 259.00 | | 117 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 298.00 | 33 259.00 | | 117 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 534.00 | 17 305.00 | 13 229.00 | 30 534.00 |