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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 499.00 | | 148 499.00 | 148 499.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
CU Autres participations | 148 499.00 | | 148 499.00 | 148 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 797.00 | | | -10 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 648.00 | | | 149 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 730.00 | 10 750.00 | 32 980.00 | 43 730.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 928.00 | 41 949.00 | 32 980.00 | 74 928.00 |