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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 499.00 | | 148 499.00 | 148 499.00 |
CF Disponibilités | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 922.00 | | 161 922.00 | 161 922.00 |
CU Autres participations | 148 499.00 | | 148 499.00 | 148 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DL TOTAL (I) | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 149.00 | 11 013.00 | 11 137.00 | 22 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 364.00 | 38 228.00 | 11 137.00 | 49 364.00 |