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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 1 693.00 | 88 307.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 270.00 | 1 693.00 | 242 577.00 | 244 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 035.00 | 1 693.00 | 253 343.00 | 255 035.00 |
CU Autres participations | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 093.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 42 083.00 | 39 772.00 | | 42 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 429.00 | 2 433.00 | | -23 429.00 |
DL TOTAL (I) | 147 869.00 | 171 298.00 | | 147 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 9 661.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 3 240.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 4 349.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 474.00 | 17 250.00 | | 105 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 343.00 | 188 548.00 | | 253 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 709.00 | -2 433.00 | | 28 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 429.00 | 2 433.00 | | -23 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 288.00 | | 113 480.00 | 166 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 499.00 | 144 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 499.00 | 244 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 288.00 | | 13 480.00 | 166 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 109.00 | 6 179.00 | 25 663.00 | 100 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 683.00 | | | 104 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 728.00 | 8 221.00 | 5 507.00 | 13 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 474.00 | 11 544.00 | 25 663.00 | 105 474.00 |