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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 4 636.00 | 85 364.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 682.00 | 4 636.00 | 245 045.00 | 249 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 054.00 | 4 636.00 | 251 418.00 | 256 054.00 |
CU Autres participations | 140 284.00 | | 140 284.00 | 140 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 18 654.00 | 42 083.00 | | 18 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149.00 | -23 429.00 | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 151 018.00 | 147 869.00 | | 151 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 670.00 | 100 109.00 | | 95 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 2 659.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 130.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 575.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 400.00 | 105 474.00 | | 100 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 418.00 | 253 343.00 | | 251 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 150.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 150.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 1 470.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 596.00 | 5 280.00 | | 12 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447.00 | 28 709.00 | | 9 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149.00 | -23 429.00 | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 270.00 | 5 412.00 | | 244 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 270.00 | 5 412.00 | | 144 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 2 944.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 2 944.00 | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 272.00 | 6 799.00 | 26 083.00 | 95 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 756.00 | 6 373.00 | 9 383.00 | 15 756.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 400.00 | 11 927.00 | 26 083.00 | 100 400.00 |