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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 4 365.00 | 5 747.00 | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 025.00 | 24 731.00 | 31 294.00 | 56 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 537.00 | 29 096.00 | 38 441.00 | 67 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BN En cours de production de biens | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 674.00 | 29 287.00 | 840 387.00 | 869 674.00 |
BZ Autres créances | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 696.00 | 29 287.00 | 1 083 410.00 | 1 112 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 233.00 | 58 383.00 | 1 121 850.00 | 1 180 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 662.00 | 78 251.00 | | 152 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 881.00 | 74 411.00 | | 136 881.00 |
DL TOTAL (I) | 295 043.00 | 158 162.00 | | 295 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 602.00 | 157.00 | | 31 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 7 780.00 | | 2 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 560.00 | 459 956.00 | | 458 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 823.00 | 65 429.00 | | 179 823.00 |
EA Autres dettes | 133 860.00 | 22 576.00 | | 133 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 807.00 | 555 898.00 | | 826 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 850.00 | 714 061.00 | | 1 121 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 426.00 | 555 898.00 | | 803 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 043.00 | | 1 994.00 | 68 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 67 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 66 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 643.00 | | 1 994.00 | 66 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 15 891.00 | 2 500.00 | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 15 891.00 | 2 500.00 | 15 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 389.00 | 15 948.00 | 1 050.00 | 14 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 389.00 | 15 948.00 | 1 050.00 | 14 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 389.00 | 15 948.00 | 1 050.00 | 14 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 560.00 | 458 560.00 | | 458 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 806 066.00 | 806 066.00 | | 806 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
VB T. V. A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 602.00 | 8 355.00 | 23 247.00 | 31 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 044.00 | 839 437.00 | 63 608.00 | 903 044.00 |
VW T.V.A. | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 672.00 | 803 426.00 | 23 247.00 | 826 672.00 |