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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 7 682.00 | 2 429.00 | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 13 244.00 | 28 656.00 | 41 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 580.00 | 20 926.00 | 34 653.00 | 55 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 965.00 | 29 287.00 | 850 679.00 | 879 965.00 |
BZ Autres créances | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 89 356.00 | | 89 356.00 | 89 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 507.00 | 29 287.00 | 1 083 221.00 | 1 112 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 087.00 | 50 213.00 | 1 117 874.00 | 1 168 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 543.00 | 152 662.00 | | 229 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 116.00 | 136 881.00 | | 89 116.00 |
DL TOTAL (I) | 324 159.00 | 295 043.00 | | 324 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 880.00 | 31 602.00 | | 46 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 2 827.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 047.00 | 135.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 398.00 | 458 560.00 | | 527 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 129.00 | 179 823.00 | | 153 129.00 |
EA Autres dettes | 54 262.00 | 133 860.00 | | 54 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 715.00 | 826 807.00 | | 793 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 874.00 | 1 121 850.00 | | 1 117 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 661.00 | 826 807.00 | | 761 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 537.00 | | 47 544.00 | 67 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 502.00 | 55 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 502.00 | 52 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 137.00 | | 45 376.00 | 66 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 168.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 096.00 | 14 311.00 | 22 481.00 | 29 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 096.00 | 14 311.00 | 22 481.00 | 29 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 398.00 | 527 398.00 | | 527 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 816 357.00 | 816 357.00 | | 816 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VB T. V. A. | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 835.00 | 14 781.00 | 32 054.00 | 46 835.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 272.00 | 998 272.00 | | 998 272.00 |
VW T.V.A. | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 669.00 | 757 614.00 | 32 054.00 | 789 669.00 |