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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 4 596.00 | 1 314.00 | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 754.00 | 16 252.00 | 46 503.00 | 62 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 997.00 | 5 962.00 | 19 036.00 | 24 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 712.00 | 26 809.00 | 77 903.00 | 104 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
BN En cours de production de biens | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BZ Autres créances | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CF Disponibilités | 307 732.00 | | 307 732.00 | 307 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 521.00 | | 452 521.00 | 452 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 234.00 | 26 809.00 | 530 425.00 | 557 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 688.00 | 80 083.00 | | 55 688.00 |
DL TOTAL (I) | 104 771.00 | 90 083.00 | | 104 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 885.00 | 51 761.00 | | 37 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 499.00 | 5 224.00 | | 91 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 366.00 | 96 231.00 | | 117 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 325.00 | 15 915.00 | | 49 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 580.00 | 70 519.00 | | 129 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 654.00 | 239 650.00 | | 425 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 425.00 | 329 733.00 | | 530 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 516.00 | 105 591.00 | | 284 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 31.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 258.00 | | 54 455.00 | 50 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 1 590.00 | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 887.00 | | 42 865.00 | 44 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 10 000.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 431.00 | 16 378.00 | 26 809.00 | 10 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 1 324.00 | 4 596.00 | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | 15 054.00 | 22 213.00 | 7 159.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 828.00 | 14 056.00 | 23 773.00 | 37 828.00 |
VI Groupe et associés | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VW T.V.A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 288.00 | 284 516.00 | 23 773.00 | 308 288.00 |