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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 039.00 | 28 824.00 | 68 215.00 | 97 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 479.00 | 15 887.00 | 75 592.00 | 91 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 693.00 | 50 621.00 | 154 072.00 | 204 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
BN En cours de production de biens | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BZ Autres créances | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CF Disponibilités | 323 921.00 | | 323 921.00 | 323 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 411.00 | | 549 411.00 | 549 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 105.00 | 50 621.00 | 703 484.00 | 754 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 771.00 | 38 083.00 | | 93 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 423.00 | 55 688.00 | | 26 423.00 |
DL TOTAL (I) | 131 194.00 | 104 771.00 | | 131 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 814.00 | 37 885.00 | | 23 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 795.00 | 91 499.00 | | 86 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 797.00 | 117 366.00 | | 243 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 49 325.00 | | 58 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 644.00 | 129 580.00 | | 159 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 290.00 | 425 654.00 | | 572 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 484.00 | 530 425.00 | | 703 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 931.00 | 284 516.00 | | 318 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 56.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 713.00 | | 106 766.00 | 104 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786.00 | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 786.00 | 204 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 188 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 752.00 | | 106 766.00 | 87 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 809.00 | 25 802.00 | 1 990.00 | 26 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 1 314.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 213.00 | 24 488.00 | 1 990.00 | 22 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 773.00 | 14 211.00 | 9 561.00 | 23 773.00 |
VI Groupe et associés | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
VW T.V.A. | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 493.00 | 318 931.00 | 9 561.00 | 328 493.00 |