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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 1 348.00 | 5 793.00 | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 424.00 | 21 385.00 | 67 039.00 | 88 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 846.00 | 111 326.00 | 345 520.00 | 456 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 591.00 | 134 059.00 | 523 532.00 | 657 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BZ Autres créances | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CF Disponibilités | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 976.00 | | 230 976.00 | 230 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 566.00 | 134 059.00 | 754 507.00 | 888 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 999.00 | 111 323.00 | | 46 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 169 507.00 | 121 323.00 | | 169 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 071.00 | 319 690.00 | | 437 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 370.00 | 51 715.00 | | 61 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 48 737.00 | | 34 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 917.00 | 87 661.00 | | 51 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 000.00 | 507 803.00 | | 585 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 507.00 | 629 126.00 | | 754 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 015.00 | | 118 552.00 | 541 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 657 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 200.00 | | 6 941.00 | 105 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 749.00 | | 111 521.00 | 433 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 90.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 955.00 | 71 104.00 | | 62 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 1 148.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 755.00 | 69 955.00 | | 62 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 985.00 | 211 608.00 | 225 376.00 | 436 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 410.00 | | | -117 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 006.00 | 77 826.00 | 180.00 | 78 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 000.00 | 359 624.00 | 225 376.00 | 585 000.00 |