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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 794.00 | 3 028.00 | 6 766.00 | 9 794.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 048.00 | 34 186.00 | 51 861.00 | 86 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 920.00 | 172 719.00 | 506 202.00 | 678 920.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 885 762.00 | 209 933.00 | 675 829.00 | 885 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CF Disponibilités | 146 101.00 | | 146 101.00 | 146 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 769.00 | | 224 769.00 | 224 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 531.00 | 209 933.00 | 900 598.00 | 1 110 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 322.00 | 110 323.00 | | 157 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 589.00 | 46 999.00 | | 67 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685.00 | 1 185.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 236 596.00 | 169 507.00 | | 236 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 693.00 | 437 071.00 | | 495 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 965.00 | 61 370.00 | | 70 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 642.00 | | 34 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 515.00 | 51 917.00 | | 62 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 002.00 | 585 000.00 | | 664 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 598.00 | 754 507.00 | | 900 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 591.00 | | 240 193.00 | 657 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 022.00 | 885 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 9 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 732.00 | 764 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | 2 853.00 | 7 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 270.00 | | 231 430.00 | 545 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 5 910.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 059.00 | 85 959.00 | 10 085.00 | 134 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 880.00 | 200.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 711.00 | 84 080.00 | 9 885.00 | 132 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 539.00 | 226 024.00 | 254 326.00 | 495 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 863.00 | 72 863.00 | 6 000.00 | 78 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 002.00 | 394 486.00 | 254 326.00 | 664 002.00 |