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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 9 349.00 | 11 651.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 084.00 | 9 349.00 | 265 735.00 | 275 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 148.00 | 9 349.00 | 291 798.00 | 301 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 859.00 | | 253 859.00 | 253 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 340.00 | -13 525.00 | | 17 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 608.00 | 31 864.00 | | 20 608.00 |
DK Provisions réglementées | 11 068.00 | 5 496.00 | | 11 068.00 |
DL TOTAL (I) | 60 015.00 | 33 836.00 | | 60 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 249.00 | 190 110.00 | | 159 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 176.00 | 19 557.00 | | 17 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 945.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 404.00 | 10 052.00 | | 24 404.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 783.00 | 250 664.00 | | 231 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 798.00 | 284 500.00 | | 291 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572.00 | 5 481.00 | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 5 481.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 422.00 | -5 481.00 | | -5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 671.00 | 97 969.00 | | 93 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 063.00 | 66 104.00 | | 73 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 608.00 | 31 864.00 | | 20 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 085.00 | | 999.00 | 274 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 085.00 | | 999.00 | 253 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099.00 | 5 250.00 | 9 349.00 | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 5 250.00 | 9 349.00 | 4 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 496.00 | 5 572.00 | | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 496.00 | 5 572.00 | | 5 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 160.00 | 33 006.00 | 126 154.00 | 159 160.00 |
VI Groupe et associés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 783.00 | 85 628.00 | 146 154.00 | 231 783.00 |