| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 084.00 | | 254 084.00 | 254 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 536.00 | | 291 536.00 | 291 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 859.00 | | 253 859.00 | 253 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 898.00 | 37 947.00 | | 36 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 477.00 | -1 050.00 | | -3 477.00 |
DK Provisions réglementées | 22 212.00 | 16 640.00 | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 66 633.00 | 64 538.00 | | 66 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 366.00 | 126 230.00 | | 92 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 102.00 | 20 226.00 | | 38 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 975.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 328.00 | 29 452.00 | | 34 328.00 |
EA Autres dettes | 58 673.00 | 30 000.00 | | 58 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 903.00 | 206 883.00 | | 224 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 536.00 | 271 421.00 | | 291 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 17 223.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | -6 223.00 | | -5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | -31.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 163.00 | 63 039.00 | | 51 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 640.00 | 64 089.00 | | 54 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 477.00 | -1 050.00 | | -3 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 084.00 | | | 254 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 084.00 | | | 254 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 640.00 | 5 572.00 | 22 212.00 | 16 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 640.00 | 5 572.00 | 22 212.00 | 16 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
UX Autres créances clients | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VC Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 305.00 | 33 434.00 | 58 871.00 | 92 305.00 |
VI Groupe et associés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 903.00 | 166 032.00 | 58 871.00 | 224 903.00 |