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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 159 438.00 | 159 952.00 | 2 999 486.00 | 3 159 438.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 159 688.00 | 159 952.00 | 2 999 736.00 | 3 159 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 403.00 | | 88 403.00 | 88 403.00 |
072 Créances – Autres | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
084 Disponibilités | 201 437.00 | | 201 437.00 | 201 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 426.00 | | 343 426.00 | 343 426.00 |
110 Total général Actif | 3 503 113.00 | 159 952.00 | 3 343 162.00 | 3 503 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 220 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 192 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 180 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 239 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 449 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 343 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 501 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 531.00 | 32 863.00 | | 101 531.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 791.00 | 32 863.00 | | 101 791.00 |
242 Autres charges externes. | 122 338.00 | 60 193.00 | | 122 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 790.00 | 16 727.00 | | 62 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 227.00 | 1 154.00 | | 1 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 744.00 | 21 130.00 | | 88 744.00 |
256 Dotations aux provisions | | 52 546.00 | | |
262 Autres charges | 159.00 | 167.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 258.00 | 151 916.00 | | 275 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -173 467.00 | -119 053.00 | | -173 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
294 Charges financières | 29 949.00 | 9 018.00 | | 29 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 725.00 | 2 406.00 | | 76 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -196 424.00 | -130 477.00 | | -196 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 197 140.00 | | | 2 197 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041 741.00 | | | 1 041 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 577.00 | | | 10 577.00 |