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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 921 088.00 | 197 484.00 | 2 723 604.00 | 2 921 088.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 921 338.00 | 197 484.00 | 2 723 854.00 | 2 921 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
072 Créances – Autres | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
084 Disponibilités | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 748.00 | | 140 748.00 | 140 748.00 |
110 Total général Actif | 3 062 085.00 | 197 484.00 | 2 864 601.00 | 3 062 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 030 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | -326 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 089 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 061 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 164 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 864 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 474 630.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 723.00 | 101 531.00 | | 94 723.00 |
230 Autres produits | 91 040.00 | 260.00 | | 91 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 763.00 | 101 791.00 | | 185 763.00 |
242 Autres charges externes. | 56 070.00 | 122 338.00 | | 56 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 864.00 | 62 790.00 | | 13 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 246.00 | 1 227.00 | | 1 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 815.00 | 88 744.00 | | 114 815.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 159.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 010.00 | 275 258.00 | | 186 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -247.00 | -173 467.00 | | -247.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 244.00 | 83 717.00 | | 91 244.00 |
294 Charges financières | 18 616.00 | 29 949.00 | | 18 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 292.00 | 76 725.00 | | 76 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 902.00 | -196 424.00 | | -3 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 159 688.00 | | | 3 159 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262 414.00 | | | 262 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 546.00 | | | 52 546.00 |