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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 197 007.00 | | 197 007.00 | 197 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 533.00 | | 295 533.00 | 295 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 533.00 | | 825 533.00 | 825 533.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
DL TOTAL (I) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 862.00 | | | 198 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 837.00 | | | 516 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 713.00 | | | 796 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 533.00 | | | 825 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 256.00 | | | 626 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 862.00 | 28 405.00 | 112 326.00 | 198 862.00 |
VI Groupe et associés | 516 837.00 | 516 837.00 | | 516 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 713.00 | 626 256.00 | 112 326.00 | 796 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402.00 | | | 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |