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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 121.00 | | 227 121.00 | 227 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 121.00 | | 757 121.00 | 757 121.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 857.00 | | | 546 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 135.00 | | | 730 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 121.00 | | | 757 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 809.00 | | | 586 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 254.00 | 27 928.00 | 114 978.00 | 171 254.00 |
VI Groupe et associés | 474 334.00 | 474 334.00 | | 474 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 135.00 | 586 810.00 | 114 978.00 | 730 135.00 |