| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 270.00 | 26 267.00 | 102 003.00 | 128 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 990.00 | 3 520.00 | 12 470.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 357.00 | 29 787.00 | 131 569.00 | 161 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BN En cours de production de biens | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 213.00 | | 212 213.00 | 212 213.00 |
BZ Autres créances | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CF Disponibilités | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 484.00 | | 367 484.00 | 367 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 840.00 | 29 787.00 | 499 053.00 | 528 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 648.00 | 21 649.00 | | 23 648.00 |
DL TOTAL (I) | 47 297.00 | 23 649.00 | | 47 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143 415.00 | 55 792.00 | | 143 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 848.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 123 477.00 | | 183 136.00 |
EA Autres dettes | 124 653.00 | 41 857.00 | | 124 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 756.00 | 226 686.00 | | 451 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 053.00 | 250 334.00 | | 499 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 612.00 | | 64 744.00 | 96 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 316.00 | | 48 944.00 | 95 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | 15 800.00 | 1 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797.00 | 24 990.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797.00 | 24 990.00 | | 4 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 183 136.00 | | 183 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
UX Autres créances clients | 212 213.00 | 212 213.00 | | 212 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 415.00 | 10 728.00 | 132 687.00 | 143 415.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 764.00 | 252 667.00 | 17 097.00 | 269 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 756.00 | 319 069.00 | 132 687.00 | 451 756.00 |