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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 992.00 | 53 717.00 | 90 274.00 | 143 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 804.00 | 7 406.00 | 9 398.00 | 16 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 894.00 | 61 124.00 | 101 769.00 | 162 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 996.00 | | 329 996.00 | 329 996.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 288.00 | | 372 288.00 | 372 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 182.00 | 61 124.00 | 474 058.00 | 535 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DH Report à nouveau | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 957.00 | 23 648.00 | | -306 957.00 |
DL TOTAL (I) | -259 660.00 | 47 296.00 | | -259 660.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 687.00 | 143 414.00 | | 132 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 552.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 196.00 | 183 136.00 | | 392 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 985.00 | 124 538.00 | | 203 985.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 718.00 | 451 641.00 | | 733 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 058.00 | 498 938.00 | | 474 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 953.00 | 451 641.00 | | 611 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 356.00 | | 16 537.00 | 161 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 162 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 259.00 | | 16 537.00 | 144 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 787.00 | 31 337.00 | | 29 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 787.00 | 31 337.00 | | 29 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 196.00 | 392 196.00 | | 392 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 329 996.00 | 329 996.00 | | 329 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 687.00 | 10 922.00 | 121 765.00 | 132 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 302.00 | 363 302.00 | | 363 302.00 |
VW T.V.A. | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 718.00 | 611 953.00 | 121 765.00 | 733 718.00 |