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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 530.00 | 1 190.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184.00 | 1 270.00 | 11 914.00 | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 649.00 | 44 538.00 | 330 111.00 | 374 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 871.00 | 46 338.00 | 355 533.00 | 401 871.00 |
BT Marchandises | 593 538.00 | 21 854.00 | 571 684.00 | 593 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BZ Autres créances | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
CF Disponibilités | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 580.00 | 21 854.00 | 735 725.00 | 757 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 450.00 | 68 192.00 | 1 091 258.00 | 1 159 450.00 |
CU Autres participations | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
DL TOTAL (I) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 967.00 | | | 589 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 247.00 | | | 352 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 562.00 | | | 1 043 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 258.00 | | | 1 091 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 242.00 | | | 530 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 871.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 808.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 247.00 | 352 247.00 | | 352 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VC Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 967.00 | 76 647.00 | 368 125.00 | 589 967.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 910.00 | 95 326.00 | 6 584.00 | 101 910.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 562.00 | 530 242.00 | 368 125.00 | 1 043 562.00 |