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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 103.00 | 617.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184.00 | 3 351.00 | 9 834.00 | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 425.00 | 92 013.00 | 287 412.00 | 379 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 382.00 | 96 466.00 | 313 916.00 | 410 382.00 |
BT Marchandises | 499 723.00 | 20 653.00 | 479 070.00 | 499 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BZ Autres créances | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CF Disponibilités | 487 316.00 | | 487 316.00 | 487 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 883.00 | 20 653.00 | 1 022 230.00 | 1 042 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 265.00 | 117 119.00 | 1 336 146.00 | 1 453 265.00 |
CU Autres participations | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
DL TOTAL (I) | 189 778.00 | | | 189 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 589.00 | | | 813 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 564.00 | | | 207 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 368.00 | | | 1 146 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 146.00 | | | 1 336 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 295.00 | | | 410 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 871.00 | | | 401 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 833.00 | | | 387 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 854.00 | 20 653.00 | 21 854.00 | 21 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 854.00 | 20 653.00 | 21 854.00 | 21 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 854.00 | 20 653.00 | 21 854.00 | 21 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 653.00 | 21 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 564.00 | 207 564.00 | | 207 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 589.00 | 77 516.00 | 687 639.00 | 813 589.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 162.00 | 55 843.00 | 10 319.00 | 66 162.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 368.00 | 410 295.00 | 687 639.00 | 1 146 368.00 |