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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 262 500.00 | | 2 262 500.00 | 2 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 581.00 | 2 419.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 2 993.00 | 26 907.00 | 29 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 35.00 | 15 715.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 660.00 | 3 609.00 | 2 309 051.00 | 2 312 660.00 |
BT Marchandises | 218 470.00 | | 218 470.00 | 218 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
BZ Autres créances | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CF Disponibilités | 494 871.00 | | 494 871.00 | 494 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 312.00 | | 849 312.00 | 849 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 972.00 | 3 609.00 | 3 158 363.00 | 3 161 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
DL TOTAL (I) | 239 831.00 | | | 239 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 087.00 | | | 2 231 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 491.00 | | | 270 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 669.00 | | | 296 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
EA Autres dettes | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 532.00 | | | 2 918 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 363.00 | | | 3 158 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 138.00 | | | 879 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 312 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 669.00 | 296 669.00 | | 296 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 979.00 | 191 585.00 | 768 259.00 | 2 230 979.00 |
VI Groupe et associés | 270 491.00 | 270 491.00 | | 270 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 310 750.00 | | | 2 310 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 721.00 | 151 721.00 | | 151 721.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 532.00 | 879 138.00 | 768 259.00 | 2 918 532.00 |