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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 262 500.00 | | 2 262 500.00 | 2 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 181.00 | 1 819.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 963.00 | 9 396.00 | 43 567.00 | 52 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 569.00 | 15 181.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 723.00 | 11 146.00 | 2 325 576.00 | 2 336 723.00 |
BT Marchandises | 229 438.00 | | 229 438.00 | 229 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
BZ Autres créances | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CF Disponibilités | 799 767.00 | | 799 767.00 | 799 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 494.00 | | 1 255 494.00 | 1 255 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 216.00 | 11 146.00 | 3 581 070.00 | 3 592 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 649.00 | 149 831.00 | | 518 649.00 |
DL TOTAL (I) | 758 480.00 | 239 831.00 | | 758 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 502.00 | 2 231 087.00 | | 2 039 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 958.00 | 270 491.00 | | 308 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 862.00 | 296 669.00 | | 301 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 267.00 | 86 412.00 | | 172 267.00 |
EA Autres dettes | | 33 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 822 590.00 | 2 918 532.00 | | 2 822 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 070.00 | 3 158 363.00 | | 3 581 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 973.00 | 879 138.00 | | 974 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 660.00 | | 24 463.00 | 2 312 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 336 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 55 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 500.00 | | | 2 262 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | | 23 463.00 | 32 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | 1 000.00 | 17 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574.00 | 7 194.00 | 191.00 | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 7 194.00 | 191.00 | 3 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35.00 | 534.00 | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 534.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 534.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 862.00 | 301 862.00 | | 301 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 394.00 | 191 777.00 | 769 027.00 | 2 039 394.00 |
VI Groupe et associés | 308 958.00 | 308 958.00 | | 308 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 585.00 | | | 191 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 665.00 | 173 665.00 | | 173 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 039.00 | 242 039.00 | | 242 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 590.00 | 974 973.00 | 769 027.00 | 2 822 590.00 |