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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 5 873.00 | 4 175.00 | 10 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 006.00 | 137 060.00 | 15 946.00 | 153 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 372.00 | 46 380.00 | 63 992.00 | 110 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 043.00 | 197 655.00 | 115 388.00 | 313 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 602.00 | 51 220.00 | 329 382.00 | 380 602.00 |
BN En cours de production de biens | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 982.00 | | 330 982.00 | 330 982.00 |
BZ Autres créances | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CF Disponibilités | 236 120.00 | | 236 120.00 | 236 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 556.00 | 51 220.00 | 1 038 336.00 | 1 089 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 598.00 | 248 875.00 | 1 153 723.00 | 1 402 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 000.00 | 8 342.00 | 20 658.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 981.00 | 153 981.00 | | 153 981.00 |
DG Autres réserves | 40 644.00 | 892 552.00 | | 40 644.00 |
DH Report à nouveau | | -735 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 342.00 | -116 511.00 | | -109 342.00 |
DL TOTAL (I) | 382 283.00 | 491 625.00 | | 382 283.00 |
DP Provisions pour risques | 82 799.00 | 40 000.00 | | 82 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 799.00 | 40 000.00 | | 82 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | 2 391.00 | | 2 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 118.00 | 16 900.00 | | 24 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 583.00 | 321 076.00 | | 146 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 216.00 | 83 774.00 | | 210 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
EA Autres dettes | 50 266.00 | 216 142.00 | | 50 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 641.00 | 646 313.00 | | 688 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 723.00 | 1 177 937.00 | | 1 153 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 693.00 | 35 118.00 | 887 811.00 | 852 693.00 |
FG Production vendue services | 660 840.00 | 5 415.00 | 666 255.00 | 660 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 533.00 | 40 533.00 | 1 554 066.00 | 1 513 533.00 |
FM Production stockée | | | 8 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 799.00 | |
GE Autres charges | | | 31 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 7 977.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 11 899.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 1 840.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 224.00 | 2 196 715.00 | | 1 736 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 565.00 | 2 313 226.00 | | 1 845 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 342.00 | -116 511.00 | | -109 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 274.00 | | 71 206.00 | 265 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 438.00 | 313 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 438.00 | 263 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 609.00 | | 69 206.00 | 217 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 617.00 | | 2 000.00 | 8 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 239.00 | 31 538.00 | 23 122.00 | 189 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 542.00 | 5 800.00 | | 2 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 3 349.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 173.00 | 22 388.00 | 23 122.00 | 184 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 42 799.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 894.00 | 51 220.00 | 104 894.00 | 104 894.00 |
6T Sur comptes clients | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 872.00 | 51 220.00 | 160 872.00 | 160 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 872.00 | 94 019.00 | 160 872.00 | 200 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 019.00 | 160 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
UX Autres créances clients | 330 982.00 | 330 982.00 | | 330 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VC Groupe et associés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 249 240.00 | 249 240.00 | | 249 240.00 |
VP Divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 385.00 | 436 768.00 | 10 617.00 | 447 385.00 |
VW T.V.A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 523.00 | 664 523.00 | | 664 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |