| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 2 523.00 | 7 525.00 | 10 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 149.00 | 130 477.00 | 7 672.00 | 138 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 460.00 | 53 696.00 | 25 764.00 | 79 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 274.00 | 189 239.00 | 76 036.00 | 265 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 942.00 | 104 894.00 | 260 048.00 | 364 942.00 |
BN En cours de production de biens | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BP En cours de production de services | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 888.00 | 55 978.00 | 592 910.00 | 648 888.00 |
BZ Autres créances | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
CF Disponibilités | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 774.00 | 160 872.00 | 1 101 902.00 | 1 262 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 048.00 | 350 111.00 | 1 177 937.00 | 1 528 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 000.00 | 2 542.00 | 26 458.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 981.00 | 153 980.00 | | 153 981.00 |
DG Autres réserves | 892 552.00 | 892 552.00 | | 892 552.00 |
DH Report à nouveau | -735 397.00 | -185 286.00 | | -735 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 511.00 | -62 129.00 | | -116 511.00 |
DL TOTAL (I) | 491 625.00 | 1 096 116.00 | | 491 625.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 336.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 336.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391.00 | 360 554.00 | | 2 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 900.00 | 43 204.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 076.00 | 349 240.00 | | 321 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 774.00 | 199 950.00 | | 83 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EA Autres dettes | 216 142.00 | 118 286.00 | | 216 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 313.00 | 1 071 234.00 | | 646 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 937.00 | 2 167 686.00 | | 1 177 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 307.00 | 27 976.00 | 1 403 283.00 | 1 375 307.00 |
FG Production vendue services | 576 144.00 | 8 717.00 | 584 861.00 | 576 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 451.00 | 36 693.00 | 1 988 144.00 | 1 951 451.00 |
FM Production stockée | | | 17 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 740.00 | 11 230.00 | | 13 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 29 391.00 | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 977.00 | 353.00 | | 7 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 899.00 | 51 234.00 | | 11 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | -40 004.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 715.00 | 2 152 577.00 | | 2 196 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 226.00 | 2 214 706.00 | | 2 313 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 511.00 | -62 129.00 | | -116 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 741.00 | | 84 144.00 | 54 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 001.00 | 8 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 001.00 | 265 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 025.00 | | 31 193.00 | 47 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | | 13 902.00 | 7 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 902.00 | 19 944.00 | | 29 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 542.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 902.00 | 14 879.00 | | 29 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336.00 | 40 000.00 | 336.00 | 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 554.00 | 104 894.00 | 165 554.00 | 165 554.00 |
6T Sur comptes clients | 33 439.00 | 22 539.00 | | 33 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 993.00 | 127 433.00 | 165 554.00 | 198 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 329.00 | 167 433.00 | 165 890.00 | 199 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 433.00 | 165 554.00 | |
UG ‐ Financières | | | 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 076.00 | 321 076.00 | | 321 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 586 587.00 | 586 587.00 | | 586 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
VB T. V. A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VC Groupe et associés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 196 007.00 | 196 007.00 | | 196 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 941.00 | 721 324.00 | 8 617.00 | 729 941.00 |
VW T.V.A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 412.00 | 629 412.00 | | 629 412.00 |