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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 717.00 | 41 217.00 | 4 501.00 | 45 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 612.00 | 44 542.00 | 38 070.00 | 82 612.00 |
BT Marchandises | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BZ Autres créances | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CF Disponibilités | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 915.00 | | 130 915.00 | 130 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 527.00 | 44 542.00 | 168 985.00 | 213 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 088.00 | | | -9 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 877.00 | | | -9 877.00 |
DL TOTAL (I) | -10 580.00 | | | -10 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 773.00 | | 237 773.00 | 237 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 773.00 | | 237 773.00 | 237 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 876.00 | | | 253 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 877.00 | | | -9 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 592.00 | | 20.00 | 82 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | | 20.00 | 10 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 304.00 | 1 238.00 | | 43 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 304.00 | 1 238.00 | | 43 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
VB T. V. A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VC Groupe et associés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 248.00 | 1 248.00 | 50 000.00 | 51 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 269.00 | 57 566.00 | 10 703.00 | 68 269.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 603.00 | 121 603.00 | 50 000.00 | 171 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 280.00 | | | 48 280.00 |