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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 671.00 | 41 863.00 | 10 808.00 | 52 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 571.00 | 45 188.00 | 44 384.00 | 89 571.00 |
BT Marchandises | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BZ Autres créances | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CF Disponibilités | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 335.00 | 45 188.00 | 167 147.00 | 212 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 965.00 | | | -18 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 198.00 | | | -9 198.00 |
DL TOTAL (I) | -19 778.00 | | | -19 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 080.00 | | | 108 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 925.00 | | | 186 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 863.00 | | 238 863.00 | 238 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 863.00 | | 238 863.00 | 238 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 825.00 | | | 284 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 022.00 | | | 294 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 198.00 | | | -9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 612.00 | | 18 597.00 | 82 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 853.00 | 10 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 638.00 | 89 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 55 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 042.00 | | 7 739.00 | 49 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 858.00 | 10 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 542.00 | 1 422.00 | 776.00 | 44 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 542.00 | 1 422.00 | 776.00 | 44 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 709.00 | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VC Groupe et associés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 393.00 | | 50 000.00 | 50 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 604.00 | 33 896.00 | 10 709.00 | 44 604.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 925.00 | 136 532.00 | 50 000.00 | 186 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |