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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 415.00 | 51 308.00 | 4 106.00 | 55 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 284.00 | 24 227.00 | 16 057.00 | 40 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 887.00 | 76 730.00 | 47 156.00 | 123 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 248.00 | 20 322.00 | 258 925.00 | 279 248.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 880.00 | 20 322.00 | 336 558.00 | 356 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 768.00 | 97 053.00 | 383 714.00 | 480 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 183.00 | 122 405.00 | | 157 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 896.00 | 34 777.00 | | 32 896.00 |
DL TOTAL (I) | 198 464.00 | 165 568.00 | | 198 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 076.00 | 29 169.00 | | 44 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 2 015.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 49 993.00 | | 47 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 940.00 | 63 046.00 | | 84 940.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | 5 034.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 249.00 | 149 259.00 | | 185 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 714.00 | 314 827.00 | | 383 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 085.00 | 149 259.00 | | 161 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 13 641.00 | | 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 880.00 | | 24 625.00 | 135 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 430.00 | 11 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 618.00 | 123 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 188.00 | 95 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 647.00 | | 16 241.00 | 88 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 793.00 | | 8 383.00 | 30 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 273.00 | 8 646.00 | 9 188.00 | 77 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 078.00 | 8 646.00 | 9 188.00 | 76 078.00 |