| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 355.00 | 56 325.00 | 6 030.00 | 62 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 312.00 | 28 120.00 | 13 191.00 | 41 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 115.00 | 85 641.00 | 58 473.00 | 144 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 438.00 | 20 322.00 | 194 115.00 | 214 438.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 174 199.00 | | 174 199.00 | 174 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 523.00 | 20 322.00 | 413 200.00 | 433 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 638.00 | 105 964.00 | 471 674.00 | 577 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 080.00 | 157 183.00 | | 190 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 250.00 | 32 896.00 | | 40 250.00 |
DL TOTAL (I) | 238 714.00 | 198 464.00 | | 238 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 969.00 | 44 076.00 | | 25 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 4 668.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | 47 218.00 | | 41 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 059.00 | 84 940.00 | | 118 059.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 4 345.00 | | 1 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 959.00 | 185 249.00 | | 232 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 674.00 | 383 714.00 | | 471 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 899.00 | 161 085.00 | | 217 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 887.00 | | 20 228.00 | 123 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 699.00 | | 7 968.00 | 95 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747.00 | | 12 260.00 | 11 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 730.00 | 8 910.00 | | 76 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 535.00 | 8 910.00 | | 75 535.00 |