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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 038.00 | 258 047.00 | 51 991.00 | 310 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 971.00 | 88 290.00 | 24 680.00 | 112 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 608.00 | 352 352.00 | 136 256.00 | 488 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 251.00 | | 408 251.00 | 408 251.00 |
BZ Autres créances | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 431.00 | | 522 431.00 | 522 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 038.00 | 352 352.00 | 658 687.00 | 1 011 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 141.00 | 23 485.00 | | 2 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 215.00 | -21 344.00 | | 13 215.00 |
DL TOTAL (I) | 24 503.00 | 11 288.00 | | 24 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 990.00 | 63 404.00 | | 219 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 564.00 | 67 614.00 | | 87 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 52 921.00 | | 73 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 434.00 | 122 419.00 | | 166 434.00 |
EA Autres dettes | 84 599.00 | 41 281.00 | | 84 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 183.00 | 347 638.00 | | 634 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 687.00 | 358 926.00 | | 658 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 917.00 | 317 883.00 | | 578 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 240.00 | | 67 867.00 | 441 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 488 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 423 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 141.00 | | 65 367.00 | 378 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 602.00 | | 2 500.00 | 42 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 407.00 | 13 944.00 | 17 000.00 | 355 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 393.00 | 13 944.00 | 17 000.00 | 349 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
UX Autres créances clients | 408 251.00 | 408 251.00 | | 408 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 373.00 | 135 325.00 | 33 882.00 | 188 373.00 |
VI Groupe et associés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 388.00 | 515 286.00 | 45 102.00 | 560 388.00 |
VW T.V.A. | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 965.00 | 578 917.00 | 33 882.00 | 631 965.00 |