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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 509.00 | 217 929.00 | 218 580.00 | 436 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 395.00 | 40 377.00 | 35 018.00 | 75 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 584.00 | 258 305.00 | 329 279.00 | 587 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 482.00 | | 581 482.00 | 581 482.00 |
BZ Autres créances | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CF Disponibilités | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 780.00 | | 723 780.00 | 723 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 365.00 | 258 305.00 | 1 053 059.00 | 1 311 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 357.00 | 2 141.00 | | 15 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 675.00 | 13 215.00 | | 106 675.00 |
DL TOTAL (I) | 131 178.00 | 24 503.00 | | 131 178.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 057.00 | 219 990.00 | | 289 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 019.00 | 87 564.00 | | 34 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | 2 218.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 300.00 | 73 377.00 | | 210 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 807.00 | 166 434.00 | | 298 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EA Autres dettes | 75 246.00 | 84 599.00 | | 75 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 881.00 | 634 183.00 | | 916 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 059.00 | 658 687.00 | | 1 053 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 039.00 | 578 917.00 | | 653 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 608.00 | | 259 956.00 | 488 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 802.00 | 57 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 979.00 | 587 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 015.00 | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 163.00 | 515 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 008.00 | | 242 558.00 | 423 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 102.00 | | 17 398.00 | 45 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 352.00 | 34 131.00 | 128 177.00 | 352 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 337.00 | 34 131.00 | 122 163.00 | 346 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
UX Autres créances clients | 581 482.00 | 581 482.00 | | 581 482.00 |
VB T. V. A. | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 057.00 | 26 607.00 | 214 017.00 | 289 057.00 |
VI Groupe et associés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VP Divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 161.00 | 648 463.00 | 57 698.00 | 706 161.00 |
VW T.V.A. | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 489.00 | 653 039.00 | 214 017.00 | 915 489.00 |