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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 2 741.00 | 119.00 | 2 860.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 844.00 | 2 741.00 | 326 103.00 | 328 844.00 |
BT Marchandises | 230 577.00 | 27 822.00 | 202 755.00 | 230 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 808.00 | 27 822.00 | 244 986.00 | 272 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 652.00 | 30 563.00 | 571 089.00 | 601 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DH Report à nouveau | -123 190.00 | | | -123 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 607.00 | | | 175 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 741.00 | | | 430 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 089.00 | | | 571 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 728.00 | | | 414 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 374.00 | | 1 171 374.00 | 1 171 374.00 |
FG Production vendue services | 164 962.00 | 12 374.00 | 177 336.00 | 164 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 336.00 | 12 374.00 | 1 348 710.00 | 1 336 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 822.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 618.00 | | | 1 352 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 243.00 | | | 1 348 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 715.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 715.00 | | 2 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 645.00 | 40 758.00 | 19 886.00 | 60 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 607.00 | 175 607.00 | | 175 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 672.00 | 193 672.00 | | 193 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 028.00 | 12 015.00 | 16 013.00 | 28 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 645.00 | 40 758.00 | 19 886.00 | 60 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 415.00 | 384 402.00 | 16 013.00 | 400 415.00 |