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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 669.00 | 3 307.00 | 4 362.00 | 7 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 453.00 | 3 307.00 | 329 146.00 | 332 453.00 |
BT Marchandises | 279 744.00 | 20 700.00 | 259 044.00 | 279 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 882.00 | 20 700.00 | 356 182.00 | 376 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 335.00 | 24 007.00 | 685 328.00 | 709 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DH Report à nouveau | -118 815.00 | | | -118 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 251.00 | | | 180 251.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 048.00 | | | 535 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 328.00 | | | 685 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 961.00 | | | 413 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 566.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 566.00 | | 2 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 076.00 | 33 190.00 | 19 886.00 | 53 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 822.00 | 20 700.00 | 27 822.00 | 27 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 822.00 | 20 700.00 | 27 822.00 | 27 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 822.00 | 20 700.00 | 27 822.00 | 27 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131 153.00 | 10 066.00 | 121 087.00 | 131 153.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 873.00 | 182 873.00 | | 182 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 251.00 | 180 251.00 | | 180 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 076.00 | 33 190.00 | 19 886.00 | 53 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 836.00 | 374 749.00 | 121 087.00 | 495 836.00 |