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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
AP Constructions | 1 491 244.00 | 1 103 762.00 | 387 482.00 | 1 491 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 510.00 | 160 308.00 | 52 203.00 | 212 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 820.00 | 1 264 070.00 | 823 750.00 | 2 087 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CF Disponibilités | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 522.00 | | 149 522.00 | 149 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 342.00 | 1 264 070.00 | 973 272.00 | 2 237 342.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 99 121.00 | 82 503.00 | | 99 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 812.00 | 16 618.00 | | 30 812.00 |
DL TOTAL (I) | 239 934.00 | 209 122.00 | | 239 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 713.00 | 268 890.00 | | 226 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 795.00 | 495 599.00 | | 492 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 5 256.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 642.00 | 6 559.00 | | 7 642.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 338.00 | 787 944.00 | | 733 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 272.00 | 997 066.00 | | 973 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 380.00 | 561 232.00 | | 549 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 554.00 | | 241 554.00 | 241 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 554.00 | | 241 554.00 | 241 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 656.00 | |
GE Autres charges | | | 22 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | 1 200.00 | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | 44 283.00 | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700.00 | 46 269.00 | | 27 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 081.00 | 31 554.00 | | 27 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 116.00 | 31 704.00 | | 27 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 14 566.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 519.00 | 345 782.00 | | 318 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 707.00 | 329 164.00 | | 287 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 812.00 | 16 618.00 | | 30 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 139.00 | | 21 000.00 | 2 102 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 320.00 | 2 087 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 320.00 | 1 865 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 999.00 | | 21 000.00 | 1 879 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 140.00 | | | 222 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 653.00 | 76 656.00 | 8 239.00 | 1 195 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 653.00 | 76 656.00 | 8 239.00 | 1 195 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 713.00 | 42 755.00 | 144 565.00 | 226 713.00 |
VI Groupe et associés | 467 281.00 | 467 281.00 | | 467 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 285.00 | 31 145.00 | 140.00 | 31 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 338.00 | 549 380.00 | 144 565.00 | 733 338.00 |