| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
AP Constructions | 1 491 244.00 | 1 145 829.00 | 345 415.00 | 1 491 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 225.00 | 2 316.00 | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 368.00 | 173 849.00 | 92 519.00 | 266 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 218.00 | 1 319 903.00 | 824 315.00 | 2 144 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 333 206.00 | | 333 206.00 | 333 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 414.00 | | 346 414.00 | 346 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 633.00 | 1 319 903.00 | 1 170 729.00 | 2 490 633.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 129 933.00 | 99 121.00 | | 129 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 050.00 | 30 812.00 | | 53 050.00 |
DL TOTAL (I) | 292 984.00 | 239 934.00 | | 292 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 958.00 | 226 713.00 | | 183 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 950.00 | 492 795.00 | | 657 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 189.00 | 7 642.00 | | 21 189.00 |
EA Autres dettes | | 3 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 745.00 | 730 906.00 | | 877 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 729.00 | 970 840.00 | | 1 170 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 126.00 | 549 380.00 | | 737 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 924.00 | | 279 924.00 | 279 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 924.00 | | 279 924.00 | 279 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | 1 800.00 | | 2 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 123.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 383.00 | 27 700.00 | | 12 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 549.00 | 27 700.00 | | 12 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 35.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 696.00 | 27 081.00 | | 8 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 983.00 | 27 116.00 | | 8 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | 584.00 | | 3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | -2 996.00 | | 13 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 965.00 | 318 519.00 | | 310 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 915.00 | 287 707.00 | | 257 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 050.00 | 30 812.00 | | 53 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 820.00 | | 82 839.00 | 2 087 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 440.00 | 2 144 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 440.00 | 1 922 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 680.00 | | 82 839.00 | 1 865 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 140.00 | | | 222 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 070.00 | 73 578.00 | 17 744.00 | 1 264 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 070.00 | 73 578.00 | 17 744.00 | 1 264 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 958.00 | 43 339.00 | 140 619.00 | 183 958.00 |
VI Groupe et associés | 632 436.00 | 632 436.00 | | 632 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 348.00 | 13 208.00 | 140.00 | 13 348.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 745.00 | 737 126.00 | 140 619.00 | 877 745.00 |