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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 459.00 | 51 999.00 | 218 459.00 | 270 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 057.00 | 59 054.00 | 37 004.00 | 96 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 553.00 | 116 743.00 | 283 810.00 | 400 553.00 |
BT Marchandises | 160 208.00 | 9 174.00 | 151 035.00 | 160 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 492.00 | 9 174.00 | 400 318.00 | 409 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 045.00 | 125 916.00 | 684 128.00 | 810 045.00 |
CU Autres participations | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 605.00 | 35 517.00 | | 57 605.00 |
DL TOTAL (I) | 65 855.00 | 43 767.00 | | 65 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 445.00 | 31 378.00 | | 342 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 859.00 | 76 565.00 | | 86 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 628.00 | 107 198.00 | | 126 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 342.00 | 37 308.00 | | 62 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 274.00 | 252 448.00 | | 618 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 128.00 | 296 215.00 | | 684 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 105.00 | 244 784.00 | | 348 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 722.00 | | 254 632.00 | 170 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 801.00 | 400 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 801.00 | 366 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 687.00 | | 254 630.00 | 136 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | 2.00 | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 879.00 | 38 778.00 | 10 913.00 | 88 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 189.00 | 38 778.00 | 10 913.00 | 83 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 193.00 | 26 024.00 | 193 688.00 | 296 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 675.00 | | | 294 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VP Divers | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 617.00 | 83 120.00 | 3 496.00 | 86 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 274.00 | 348 105.00 | 193 688.00 | 618 274.00 |