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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 663.00 | 152 433.00 | 143 230.00 | 295 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 314.00 | 79 976.00 | 40 338.00 | 120 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 016.00 | 238 099.00 | 211 917.00 | 450 016.00 |
BT Marchandises | 227 420.00 | 1 086.00 | 226 335.00 | 227 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 967.00 | 1 086.00 | 464 881.00 | 465 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 983.00 | 239 185.00 | 676 798.00 | 915 983.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 748.00 | 57 605.00 | | 81 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 316.00 | 24 144.00 | | 80 316.00 |
DL TOTAL (I) | 170 314.00 | 89 998.00 | | 170 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 507.00 | 323 647.00 | | 277 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 079.00 | 75 269.00 | | 30 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 628.00 | 247 477.00 | | 129 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 790.00 | 40 092.00 | | 68 790.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 484.00 | 686 485.00 | | 506 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 798.00 | 776 483.00 | | 676 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 288.00 | 470 907.00 | | 329 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 386.00 | | 36 630.00 | 413 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 348.00 | | 36 630.00 | 379 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 969.00 | 63 077.00 | | 174 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 279.00 | 63 077.00 | | 169 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 628.00 | 129 628.00 | | 129 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 507.00 | 100 311.00 | 157 809.00 | 277 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 028.00 | 99 532.00 | 3 496.00 | 103 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 484.00 | 329 288.00 | 157 809.00 | 506 484.00 |