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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
AH Fonds commercial | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 334.00 | 23 260.00 | 10 074.00 | 33 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 850.00 | 43 072.00 | 833 778.00 | 876 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 010.00 | | 423 010.00 | 423 010.00 |
BZ Autres créances | 156 588.00 | | 156 588.00 | 156 588.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 157.00 | | 582 157.00 | 582 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 007.00 | 43 072.00 | 1 415 935.00 | 1 459 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DH Report à nouveau | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 750.00 | | | -68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 194 578.00 | | | 194 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 334.00 | | | 1 009 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 357.00 | | | 1 221 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 935.00 | | | 1 415 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 031.00 | | | 1 210 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 280.00 | | 10 569.00 | 866 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 100.00 | | | 819 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 967.00 | | 10 522.00 | 30 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | 47.00 | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 966.00 | 4 107.00 | | 38 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 308.00 | 4 107.00 | | 27 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 334.00 | 1 009 334.00 | | 1 009 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 423 010.00 | 423 010.00 | | 423 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 788.00 | 33 462.00 | 11 326.00 | 44 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 201.00 | 579 597.00 | 4 604.00 | 584 201.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 357.00 | 1 210 031.00 | 11 326.00 | 1 221 357.00 |