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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
AH Fonds commercial | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 334.00 | 26 507.00 | 6 827.00 | 33 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 579.00 | 46 319.00 | 838 260.00 | 884 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 494.00 | 65 989.00 | 330 505.00 | 396 494.00 |
BZ Autres créances | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 371.00 | 65 989.00 | 516 383.00 | 582 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 950.00 | 112 308.00 | 1 354 643.00 | 1 466 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DH Report à nouveau | 67 717.00 | 136 467.00 | | 67 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 057.00 | -68 750.00 | | -149 057.00 |
DL TOTAL (I) | 45 521.00 | 194 578.00 | | 45 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401.00 | 89 096.00 | | 6 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 350.00 | 1 009 334.00 | | 1 137 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 036.00 | 109 417.00 | | 130 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | 13 510.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 122.00 | 1 221 357.00 | | 1 309 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 643.00 | 1 415 935.00 | | 1 354 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 122.00 | 1 210 031.00 | | 1 309 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 715.00 | 44 308.00 | | 3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 850.00 | | 33 918.00 | 876 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 772.00 | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 189.00 | 884 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 417.00 | 41 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 100.00 | | | 819 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | | 22 417.00 | 41 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | 11 501.00 | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 072.00 | 4 280.00 | 1 033.00 | 43 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 415.00 | 4 280.00 | 1 033.00 | 31 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 350.00 | 1 137 350.00 | | 1 137 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 396 494.00 | 396 494.00 | | 396 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 902.00 | 165 902.00 | | 165 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 748.00 | 571 415.00 | 12 333.00 | 583 748.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 122.00 | 1 309 122.00 | | 1 309 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 167.00 | 34 381.00 | | 49 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 231.00 | 9 156.00 | | 21 231.00 |
ST Autres comptes | 97 154.00 | 109 994.00 | | 97 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 023.00 | 185 630.00 | | 182 023.00 |
YT Sous‐traitance | 137 991.00 | 102 768.00 | | 137 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | 2 496.00 | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 063.00 | 36 877.00 | | 52 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 580.00 | 9 281.00 | | 16 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 550.00 | 18 375.00 | | 17 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 398.00 | 407 548.00 | | 438 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |