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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 045 648.00 | | 8 045 648.00 | 8 045 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 976.00 | | 207 976.00 | 207 976.00 |
BZ Autres créances | 4 036 882.00 | | 4 036 882.00 | 4 036 882.00 |
CF Disponibilités | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 259.00 | | 4 282 259.00 | 4 282 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 327 907.00 | | 12 327 907.00 | 12 327 907.00 |
CU Autres participations | 8 018 981.00 | | 8 018 981.00 | 8 018 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
DG Autres réserves | 7 468 823.00 | | | 7 468 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 419.00 | | | -663 419.00 |
DL TOTAL (I) | 7 364 896.00 | | | 7 364 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648 211.00 | | | 4 648 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 011.00 | | | 4 963 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 327 907.00 | | | 12 327 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 011.00 | | | 4 963 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505 008.00 | | | 1 505 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 741.00 | | | 1 027 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 159.00 | | | 1 691 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 419.00 | | | -663 419.00 |