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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 045 648.00 | | 8 045 648.00 | 8 045 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 473.00 | | 237 473.00 | 237 473.00 |
BZ Autres créances | 2 418 284.00 | | 2 418 284.00 | 2 418 284.00 |
CF Disponibilités | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 617.00 | | 2 713 617.00 | 2 713 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 265.00 | | 10 759 265.00 | 10 759 265.00 |
CU Autres participations | 8 018 981.00 | | 8 018 981.00 | 8 018 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
DG Autres réserves | 6 805 405.00 | | | 6 805 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569 288.00 | | | 7 569 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 725.00 | | | 2 905 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 252.00 | | | 284 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 977.00 | | | 3 189 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 265.00 | | | 10 759 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 977.00 | | | 3 189 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 952.00 | | | 913 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 850.00 | | | 1 261 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 458.00 | | | 1 057 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 392.00 | | | 204 392.00 |