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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 692 737 487.00 | | 692 737 487.00 | 692 737 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 1 880 035 790.00 | | 1 880 035 790.00 | 1 880 035 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 036 214.00 | | 1 880 036 214.00 | 1 880 036 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 263 930.00 | 1 919 263 930.00 | | 1 919 263 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 700 793.00 | 376 700 793.00 | | 376 700 793.00 |
DG Autres réserves | 963 198 911.00 | 963 198 911.00 | | 963 198 911.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 437 595.00 | 367 509 166.00 | | 1 474 437 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 701 073.00 | 1 106 928 429.00 | | 235 701 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 5 932.00 | | 9 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 875.00 | 17 599.00 | | 9 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 929 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 865 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 605 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 605 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 542 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 977.00 | 2 147 483 647.00 | | 584 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 977.00 | 2 147 483 647.00 | | 584 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 416 849.00 | 1 343 574 389.00 | | 15 416 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 416 849.00 | 1 343 574 389.00 | | 15 416 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 831 872.00 | 1 104 873 325.00 | | -14 831 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 22 590.00 | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 190 393.00 | 2 147 483 647.00 | | 251 190 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 489 321.00 | 1 343 843 172.00 | | 15 489 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 701 073.00 | 1 106 928 429.00 | | 235 701 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 692 737 487.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 416 849.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 416 849.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 692 737 487.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 865 378.00 | | 14 865 378.00 | 14 865 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 865 378.00 | | 14 865 378.00 | 14 865 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UP Prêts | 692 737 487.00 | 692 737 487.00 | | 692 737 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 027 714.00 | 1 880 027 714.00 | | 1 880 027 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |