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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 693 579 024.00 | | 693 579 024.00 | 693 579 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 1 880 681 005.00 | | 1 880 681 005.00 | 1 880 681 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 681 429.00 | | 1 880 681 429.00 | 1 880 681 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 263 930.00 | 1 919 263 930.00 | | 1 919 263 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 700 793.00 | 376 700 793.00 | | 376 700 793.00 |
DG Autres réserves | 963 198 911.00 | 963 198 911.00 | | 963 198 911.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 138 668.00 | 1 474 437 595.00 | | 1 710 138 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 521.00 | 235 701 073.00 | | 1 494 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 9 875.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106.00 | 9 875.00 | | 2 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 581 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 584 977.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 584 977.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 416 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 416 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -14 831 872.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 9 165.00 | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 653.00 | 251 190 393.00 | | 1 581 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 132.00 | 15 489 321.00 | | 87 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 521.00 | 235 701 073.00 | | 1 494 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UP Prêts | 693 579 024.00 | 693 579 024.00 | | 693 579 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 681 005.00 | 1 880 681 005.00 | | 1 880 681 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |