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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 601.00 | 17.00 | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 220.00 | 67 231.00 | 16 989.00 | 84 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 197.00 | 63 907.00 | 2 291.00 | 66 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 490.00 | 131 740.00 | 20 751.00 | 152 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BZ Autres créances | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 773.00 | 131 740.00 | 84 034.00 | 215 773.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -168 485.00 | | | -168 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | -145 823.00 | | | -145 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
EA Autres dettes | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 856.00 | | | 229 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 856.00 | | | 229 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 259.00 | | 488 259.00 | 488 259.00 |
FG Production vendue services | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 728.00 | | 502 728.00 | 502 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 938.00 | | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 952.00 | | | 522 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 589.00 | | | 514 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 351.00 | | 15 140.00 | 137 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 661.00 | | 15 140.00 | 136 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 656.00 | 3 084.00 | | 128 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 206.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 260.00 | 2 878.00 | | 128 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 608.00 | 202 608.00 | | 202 608.00 |
UX Autres créances clients | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 856.00 | 229 856.00 | | 229 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
ST Autres comptes | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
YT Sous‐traitance | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 073.00 | | | 154 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |