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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 220.00 | 71 375.00 | 12 845.00 | 84 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 197.00 | 64 788.00 | 1 409.00 | 66 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 140.00 | 136 781.00 | 14 359.00 | 151 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BN En cours de production de biens | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 921.00 | 1 156.00 | 27 765.00 | 28 921.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 223.00 | 1 156.00 | 124 067.00 | 125 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 363.00 | 137 938.00 | 138 426.00 | 276 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -160 123.00 | | | -160 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | -143 422.00 | | | -143 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
EA Autres dettes | 181 043.00 | | | 181 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 426.00 | | | 138 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 937.00 | | 595 937.00 | 595 937.00 |
FG Production vendue services | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 840.00 | | 613 840.00 | 613 840.00 |
FM Production stockée | | | 35 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 955.00 | | | 655 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 555.00 | | | 653 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 490.00 | | 104.00 | 152 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 151 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 150 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 104.00 | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 740.00 | 5 041.00 | | 131 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 17.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 138.00 | 5 025.00 | | 131 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 043.00 | 181 043.00 | | 181 043.00 |
UX Autres créances clients | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 483.00 | 227 483.00 | | 227 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
YT Sous‐traitance | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948.00 | | | 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |