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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 749.00 | 3 233.00 | 32 516.00 | 35 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 839.00 | 4 297.00 | 60 542.00 | 64 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 729.00 | | 145 729.00 | 145 729.00 |
BZ Autres créances | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 634.00 | | 245 634.00 | 245 634.00 |
CF Disponibilités | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 798.00 | | 533 798.00 | 533 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 637.00 | 4 297.00 | 594 340.00 | 598 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 276 708.00 | 264 583.00 | | 276 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 384.00 | 67 125.00 | | 63 384.00 |
DL TOTAL (I) | 349 992.00 | 341 608.00 | | 349 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 207.00 | 21 209.00 | | 30 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 589.00 | 59 041.00 | | 121 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 140.00 | 56 951.00 | | 56 140.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 2 531.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 348.00 | 139 952.00 | | 244 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 340.00 | 481 560.00 | | 594 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 806.00 | 139 952.00 | | 218 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 276.00 | | 34 563.00 | 30 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | | 32 716.00 | 3 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 179.00 | | 1 847.00 | 26 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781.00 | 516.00 | | 3 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 516.00 | | 2 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 145 729.00 | 145 729.00 | | 145 729.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 787.00 | 6 245.00 | 25 542.00 | 31 787.00 |
VI Groupe et associés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 194.00 | 237 194.00 | | 237 194.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 127.00 | 218 585.00 | 25 542.00 | 244 127.00 |